Athene Global Funding, 0.5% 15jan2027, CHF (FIGI BBG00YS2JS44, CH0581947790, WKN A28723)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
200.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
15.01.2027
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
0,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0581947790 емітента Athene Global Funding є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 15.01.2027. Облігація має купонну ставку 0,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,18, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 79,76 б.п., тоді як Z-спред становить 81,5 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 CHF, обсяг розміщення 200.000.000 CHF та обсяг в обігу 200.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0581947790, FIGI - BBG00YS2JS44, CFI - DBFNFB, Common Code - 228463558, Ticker - ATH 0.5 01/15/27 EMTN.
Зберегти
