DZ Bank, 0.19% 14jan2031, EUR (A1546) (FIGI BBG00YT57VV2, DE000DFK0GE5, WKN DFK0GE)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
250.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
14.01.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,19%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DFK0GE5 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 14.01.2031. Облігація має купонну ставку 0,19%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 74% and 100%. Модифікована дюрація становить 4,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 63,39 б.п., тоді як Z-спред становить 65,32 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 250.000.000 EUR та обсяг в обігу 250.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DFK0GE5, FIGI - BBG00YT57VV2, CFI - DTFUFB, Ticker - DZBK 0.19 01/14/31 EMTN.
Зберегти
