NRW.BANK, 1.15% 5jul2027, EUR (696) (FIGI BBG00H1RTNV5, DE000NWB2HJ6, WKN NWB2HJ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Гарантовані, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
05.07.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
1,15%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація DE000NWB2HJ6 емітента NRW.BANK є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 05.07.2027. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.07%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,64, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -98,95 б.п., тоді як Z-спред становить -95,76 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000NWB2HJ6, FIGI - BBG00H1RTNV5, CFI - DTVTGB, Ticker - NRWBK 1.15 07/05/27 EMTN.
Зберегти
