Lloyds Bank, 2.17% 28aug2038, EUR (WMTN0271) (FIGI RegS BBG00LSDFBY6, XS1870379994)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
38.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
28.08.2038
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,17%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1870379994 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 28.08.2038. Облігація має купонну ставку 2,17%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 38.000.000 EUR та обсяг в обігу 38.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1870379994, FIGI - BBG00LSDFBY6, CFI - DTFNGB, Common Code - 187037999, Ticker - LLOYDS 2.17 08/28/38 EMTN.
Зберегти
