Pandion AG, 8% 5aug2028, EUR (FIGI BBG00YY94MK3, DE000A289YC5, WKN A289YC)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Non-Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
45.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
05.08.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
8,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A289YC5 емітента Pandion AG є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 05.08.2028. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 3% and 3%. Модифікована дюрація становить 0,09, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 91.882,2 б.п., тоді як Z-спред становить 91.880,5 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 14 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 45.000.000 EUR та обсяг в обігу 45.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A289YC5, FIGI - BBG00YY94MK3, CFI - DBFUGB, Ticker - PANDIO 8 08/05/28.
