Asian Development Bank (ADB), 6% 5feb2026, BRL (FIGI BBG00Z1J94V7, XS2294853697, WKN A3KLBC)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
400.000.000 BRL
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
BRL
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2294853697 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у BRL, з датою погашення 05.02.2026. Облігація має купонну ставку 6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 BRL, обсяг розміщення 400.000.000 BRL та обсяг в обігу 400.000.000 BRL, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2294853697, FIGI - BBG00Z1J94V7, CFI - DTVCFR, Common Code - 229485369, Ticker - ASIA 6 02/05/26 GMTN.
Зберегти
