Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.375% 10feb2025, PHP (FIGI RegS BBG00Z41XV64, XS2297639465, WKN A3KUKK)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.000.000.000 PHP
Розміщення
Погашення (оферта)
10.02.2025
(-)
НКД
PHP
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2297639465 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у PHP, з датою погашення 10.02.2025. Облігація має купонну ставку 2,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 PHP, обсяг розміщення 1.000.000.000 PHP та обсяг в обігу 1.000.000.000 PHP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2297639465, FIGI - BBG00Z41XV64, CFI - DTFCFR, Common Code - 229763946, Ticker - AIIB 2.375 02/10/25 GMTN.
