ELKO GRUPA AS, 6% 12feb2026, EUR (FIGI BBG00Z5JB976, LV0000870079, WKN A3KLF4)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
20.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Латвія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LV0000870079 емітента ELKO GRUPA AS є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 12.02.2026. Облігація має такі умови купона: 6%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Латвія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 323,92 б.п., тоді як Z-спред становить 323,67 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 20.000.000 EUR та обсяг в обігу 20.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LV0000870079, FIGI - BBG00Z5JB976, CFI - DTFUFB, Ticker - ELKOLV 6 02/12/26 EMTN.
Зберегти
