Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.5% 10feb2026, IDR (00033) (FIGI RegS BBG00Z5H5CZ9, XS2298094405, WKN A3KLRA)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
500.000.000.000 IDR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
IDR
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2298094405 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у IDR, з датою погашення 10.02.2026. Облігація має купонну ставку 4,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 IDR, обсяг розміщення 500.000.000.000 IDR та обсяг в обігу 500.000.000.000 IDR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2298094405, FIGI - BBG00Z5H5CZ9, CFI - DTFCFB, Common Code - 229809440, Ticker - AIIB 4.5 02/10/26 GMTN.
