Sberbank, IOS_PRT_SBERPRPT-5Y-001P-405R (FIGI BBG010L0FBB1, 4B02-411-01481-B-001P, СберИОС405, RU000A103281)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Погашена
Обсяг емісії
517.968.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A103281 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 07.05.2026. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 105% and 142%. Модифікована дюрація становить 0,98, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -3.788,25 б.п., тоді як Z-спред становить -3.788,25 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 576.803.000 RUB та обсяг в обігу 517.968.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A103281, FIGI - BBG010L0FBB1, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 05/07/26 405R.
Зберегти
