Helvetia Baloise Holding, 0.15% 17feb2031, CHF (FIGI BBG00Z56CQ02, CH0593641068, WKN A3KLRX)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
250.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0593641068 емітента Helvetia Baloise Holding є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 17.02.2031. Облігація має купонну ставку 0,15%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 4,28, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 45,97 б.п., тоді як Z-спред становить 28,51 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 250.000.000 CHF та обсяг в обігу 250.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0593641068, FIGI - BBG00Z56CQ02, CFI - DBFNGB, Common Code - 229909851, Ticker - HBANSW 0.15 02/17/31.
Зберегти
