Asian Development Bank (ADB), 0.75% 10feb2026, CAD (1239-00-1) (FIGI BBG00Z3VVNZ7, CA045167FA66, WKN A3KLL0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.250.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA045167FA66 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 10.02.2026. Облігація має такі умови купона: 0,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -40 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 1.250.000.000 CAD та обсяг в обігу 1.250.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA045167FA66, FIGI - BBG00Z3VVNZ7, CFI - DBFUFR, Common Code - 229766457, Ticker - ASIA 0.75 02/10/26 GMTN.
Зберегти
