Cordatus CLO IV, 1.7% 22feb2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG00Z5K8QQ8, XS2298979936, WKN A3KLWB)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Сек'юритизація, CDO, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
11.200.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2298979936 емітента Cordatus CLO IV є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.02.2034. Облігація має такі умови купона: 1,7%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 11.200.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2298979936, FIGI - BBG00Z5K8QQ8, CFI - DAVXBR, Common Code - 229897993, Ticker - CORDA RE265T BR2.
