Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 21dec2026, GBP (1528) (FIGI RegS BBG00ZDPDQJ0, XS2307879721, WKN A3KMGA)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS2307879721 емітента Bank Nederlandse Gemeenten є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 21.12.2026. Облігація має купонну ставку 0,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,11, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -1,02 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 580.000.000 GBP та обсяг в обігу 580.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2307879721, FIGI - BBG00ZDPDQJ0, CFI - DTFUFR, Common Code - 230787972, Ticker - BNG 0.5 12/21/26.
Зберегти
