Neptuno Finance, 9.75% 7nov2019, USD (FIGI BBG007DM9BH9, NO0010722523, WKN A1ZSGN)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
143.133.875 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація NO0010722523 емітента Neptuno Finance є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 07.11.2019. Облігація має такі умови купона: 9,75%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,17, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 USD, обсяг розміщення 207.500.000 USD та обсяг в обігу 143.133.875 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - NO0010722523, FIGI - BBG007DM9BH9, CFI - DBFSBR, Ticker - NEPTNO 9.75 11/07/19.
Зберегти
