SCE Recovery Funding, 0.861% 15nov2031, USD (FIGI BBG00Z739ZS1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
73.376.474,43 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
15.11.2031
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
0,86%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента SCE Recovery Funding є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 15.11.2031. Облігація має такі умови купона: 0,86%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 77% and 104%. Модифікована дюрація становить 2,19, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 49,38 б.п., тоді як Z-спред становить 73,71 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 USD, обсяг розміщення 137.783.000 USD та обсяг в обігу 137.783.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00Z739ZS1, CFI - DBFUGR, Ticker - EIX 0.861 11/15/31 A-1.
