Mediobanca, 1.9% 26feb2028, USD (100) (FIGI BBG00Z3JCK63, IT0005433849, WKN A3LKQ1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
60.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005433849 емітента Mediobanca є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 26.02.2028. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 110%. Модифікована дюрація становить 1,26, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 107,03 б.п., тоді як Z-спред становить 121,6 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 2.000 USD, обсяг розміщення 60.000.000 USD та обсяг в обігу 60.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005433849, FIGI - BBG00Z3JCK63, CFI - DTVUFB, Common Code - 229724347, Ticker - BACRED 1 02/26/28.
Зберегти
