Coventry Building Society, 0.625% 3nov2022, EUR (FIGI BBG007F4MNL1, XS1131109537, WKN A1ZRRL)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1131109537 емітента Coventry Building Society є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 03.11.2022. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 1M EURIBOR, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1131109537, FIGI - BBG007F4MNL1, CFI - DGFSEB, Common Code - 113110953, Ticker - COVBS 0.625 11/03/21.
