Asian Development Bank (ADB), 1.47% 25nov2035, AUD (1194-00-2) (FIGI RegS BBG00Y4DMY30, XS2258960892)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
70.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
25.11.2035
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
1,47%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2258960892 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 25.11.2035. Облігація має такі умови купона: 1,47%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 AUD, обсяг розміщення 70.000.000 AUD та обсяг в обігу 70.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2258960892, FIGI - BBG00Y4DMY30, CFI - DTFCFR, Common Code - 225896089, Ticker - ASIA 1.47 11/25/35 GMTN.
Зберегти
