Asian Development Bank (ADB), 4.2% 25nov2022, RUB (FIGI RegS BBG00QXQ44Q7, XS2083195078, WKN A3KM63)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
681.000.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
25.11.2022
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2083195078 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у RUB, з датою погашення 25.11.2022. Облігація має такі умови купона: 4,2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 RUB, обсяг розміщення 681.000.000 RUB та обсяг в обігу 681.000.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2083195078, FIGI - BBG00QXQ44Q7, CFI - DTFCFB, Common Code - 208319507, Ticker - ASIA 4.2 11/25/22 GMTN.
Зберегти
