Port of Rotterdam, 1.1% 23mar2051, EUR (FIGI RegS BBG00ZL726L4, XS2309463888, WKN A3KM9Q)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
175.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
23.03.2051
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
1,10%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2309463888 емітента Port of Rotterdam є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 23.03.2051. Облігація має купонну ставку 1,1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 41% and 55%. Модифікована дюрація становить 18,6, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 120,13 б.п., тоді як Z-спред становить 128,83 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 175.000.000 EUR та обсяг в обігу 175.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2309463888, FIGI - BBG00ZL726L4, CFI - DBFNBB, Common Code - 230946388, Ticker - PORONL 1.1 03/23/51.
Зберегти
