Caixabank, 1.25% 18jun2031, EUR (19) (FIGI RegS BBG00ZL4HZ22, XS2310118976, WKN A3KNA0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Green bonds, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
1.000.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2310118976 емітента Caixabank є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 18.06.2031. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить -127,76 б.п., тоді як Z-спред становить -125,2 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 16 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 1.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2310118976, FIGI - BBG00ZL4HZ22, CFI - DTFQFB, Common Code - 231011897, Ticker - CABKSM V1.25 06/18/31 EMTN.
Зберегти
