Ayala Corporation, 6.875% 11may2027, PHP (FIGI BBG002Z7KT78, AC 27 R22, PHY0486VAB37)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.000.000.000 PHP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
PHP
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
6,88%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PHY0486VAB37 емітента Ayala Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у PHP, з датою погашення 11.05.2027. Облігація має такі умови купона: 6,88%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 93% and 126%. Модифікована дюрація становить 4,33, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 PHP, обсяг розміщення 10.000.000.000 PHP та обсяг в обігу 10.000.000.000 PHP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PHY0486VAB37, FIGI - BBG002Z7KT78, CFI - DBFUGR, Ticker - ACPM 6.875 05/11/27.
Зберегти
