Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.35% 24mar2026, CNY (FIGI BBG00ZQRXPP5, 210403, CND100045L04, WKN A3KVM9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
101.460.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND100045L04 емітента Agricultural Development Bank of China (ADBC) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 24.03.2026. Облігація має купонну ставку 3,35%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Z-спред становить 219,58 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 101.460.000.000 CNY та обсяг в обігу 101.460.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND100045L04, FIGI - BBG00ZQRXPP5, CFI - DBFXFR, Ticker - ADBCH 3.35 03/24/26 2103.
Зберегти
