PURPLE PROTECTED ASSET, 2.06% 30mar2061, EUR (FIGI BBG00ZJYZMK8, XS2201434490, WKN A3KMZ2)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
39.246.787,9 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
30.03.2061
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
2,06%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2201434490 емітента PURPLE PROTECTED ASSET є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.03.2061. Облігація має купонну ставку 2,06%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 16,47, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -150,19 б.п., тоді як Z-спред становить -143,88 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 EUR, обсяг розміщення 39.432.000 EUR та обсяг в обігу 39.432.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2201434490, FIGI - BBG00ZJYZMK8, CFI - DTFNAR, Common Code - 220143449, Ticker - PRPLEP 2.06 03/30/61 02.
