EP Infrastructure, FRN 8apr2027, EUR (FIGI BBG00NTZR8H5, XS1973579243, WKN A2RZ2V)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
70.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
08.04.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Чехія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1973579243 емітента EP Infrastructure є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 08.04.2027. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Чехія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 70.000.000 EUR та обсяг в обігу 70.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1973579243, FIGI - BBG00NTZR8H5, CFI - DBVUDR, Common Code - 197357924, Ticker - ENAPHO F 04/08/27.
Зберегти
