Eurogrid, 0.875% 20nov2040, EUR (FIGI BBG00Y521646, XS2259783103, WKN A289YT)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
200.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
20.11.2040
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,88%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2259783103 емітента Eurogrid є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.11.2040. Облігація має купонну ставку 0,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 50% and 68%. Модифікована дюрація становить 12,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 157,43 б.п., тоді як Z-спред становить 178,98 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 200.000.000 EUR та обсяг в обігу 200.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2259783103, FIGI - BBG00Y521646, CFI - DTFUFB, Common Code - 225978310, Ticker - EUROGR 0.875 11/20/40 EMTN.
