Thames Water Utilities, 6.59% 20apr2021, GBP (41) (FIGI BBG0000CW4D4, XS0267220472, WKN A0UB0R)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
225.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
20.04.2021
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0267220472 емітента Thames Water Utilities є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 20.04.2021. Облігація має купонну ставку 6,59%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000 GBP, обсяг розміщення 225.000.000 GBP та обсяг в обігу 225.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0267220472, FIGI - BBG0000CW4D4, CFI - DAFNFB, Common Code - 026722047, Ticker - THAMES 6.59 04/20/21 EMTN.
Зберегти
