Intesa Sanpaolo, 5.75% 29mar2031, RUB (FIGI BBG00ZV90B58, XS2322452710)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
139.400.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
29.03.2023
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2322452710 емітента Intesa Sanpaolo є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у RUB, з датою погашення 29.03.2023. Облігація має купонну ставку 5,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 0,98, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -122,18 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 RUB, обсяг розміщення 10.000.000.000 RUB та обсяг в обігу 139.400.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2322452710, FIGI - BBG00ZV90B58, CFI - DTFNFB, Common Code - 232245271, Ticker - ISPIM 5.75 03/29/23 EMTN.
Зберегти
