Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 20% 12apr2023, TRY (FIGI RegS BBG00ZVTGTN8, XS2329613330, WKN A3KQ7B)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
350.000.000 TRY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
TRY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2329613330 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у TRY, з датою погашення 12.04.2023. Облігація має купонну ставку 20%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 TRY, обсяг розміщення 350.000.000 TRY та обсяг в обігу 350.000.000 TRY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2329613330, FIGI - BBG00ZVTGTN8, CFI - DTFCFB, Common Code - 232961333, Ticker - AIIB 20 04/12/23 GMTN.
