Mediobanca, 2.2% 1apr2028, USD (101) (FIGI BBG00ZN82PS1, IT0005436875, WKN A3K06U)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
275.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.04.2028
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
2,20%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005436875 емітента Mediobanca є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.04.2028. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 110%. Модифікована дюрація становить 1,3, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 116,83 б.п., тоді як Z-спред становить 129,86 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 20.000 USD, обсяг розміщення 275.000.000 USD та обсяг в обігу 275.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005436875, FIGI - BBG00ZN82PS1, CFI - DTVUFB, Common Code - 232169290, Ticker - BACRED 1.4 04/01/28 101.
Зберегти
