Deutsche Pfandbriefbank, 0.116% 8apr2026, EUR (35390) (FIGI BBG00ZVJ8819, DE000A3H2Z31, WKN A3H2Z3)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
11.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
08.04.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A3H2Z31 емітента Deutsche Pfandbriefbank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 08.04.2026. Облігація має купонну ставку 0,12%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 335,55 б.п., тоді як Z-спред становить 320,92 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 11.000.000 EUR та обсяг в обігу 11.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A3H2Z31, FIGI - BBG00ZVJ8819, CFI - DBFUFB, Ticker - PBBGR 0.116 04/08/26 EMTN.
Зберегти
