Barclays Bank PLC, 3.20% 26mar2028, CNY (NX000279164) (FIGI RegS BBG00ZLH7X10, XS2253581768)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
230.000.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2253581768 емітента Barclays Bank PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.03.2028. Облігація має купонну ставку 3,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 2,82, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 161,35 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 CNY та обсяг розміщення 230.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2253581768, FIGI - BBG00ZLH7X10, CFI - DTFNGB, Common Code - 225358176, Ticker - BACR 3.2 03/26/28 Emtn.
Зберегти
