Asian Development Bank (ADB), 5% 7may2026, RUB (1276-00-2) (FIGI BBG0109YTGW2, XS2337791482, WKN A3KQR9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.000.000.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
07.05.2026
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2337791482 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у RUB, з датою погашення 07.05.2026. Облігація має купонну ставку 5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 64% and 86%. Модифікована дюрація становить 3,05, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 513,91 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 RUB, обсяг розміщення 3.000.000.000 RUB та обсяг в обігу 3.000.000.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2337791482, FIGI - BBG0109YTGW2, CFI - DTVCFR, Common Code - 233779148, Ticker - ASIA 5 05/07/26 GMTN.
Зберегти
