Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Облігації, Іноземні облігації, Secured

Статус

В обігу

Обсяг емісії

400.000.000 CZK

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД на

Країна ризику

Мальта

Поточний купон

***%

Ціна

Дохідність / дюрація

Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики

Калькулятор Що таке калькулятор?

Обсяг розміщення

400.000.000 CZK
Обсяг в бігу

400.000.000 CZK
Еквівалент в USD

19.106.530,85 USD
Номінал

10.000 CZK
ISIN

CZ0000001367
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Тікер

FRATER 5.25 04/21/26

Емісійні документи

Проспект

Prospectus

Необхідно авторизуватися

Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Емітент

Перейти на сторінку емітента
Fraternity Funds SICAV
Повна назва позичальника / емітента

Fraternity Funds SICAV
Сектор

Корпоративний
Галузь

Інші галузі

Обсяг

Обсяг розміщення

400.000.000 CZK
Обсяг в бігу

400.000.000 CZK
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом

400.000.000 CZK
Еквівалент в USD

19.106.531 USD

Номінал

Номінал

10.000 CZK
Непогашений номінал

*** CZK
Лот кратності

*** CZK

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)

(***%)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Мета розміщення

Intercompany Loan
Розміщення

The proceeds of the issue of Bonds will be used (a) to provide a loan to its company TD BETA in the amount of CZK 73,000,000, (b) to provide a loan to Fraternity Capital s.r.o. in the amount of CZK 70,500,000 (c) to repay part of the purchase price for the purchase of a 50% share in TD Beta in the amount of CZK 246,500,000 from Astone Group Ltd.

Учасники

Організатор

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Similar issues

Ідентифікатори

ISIN

CZ0000001367
Cbonds ID

995535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Тікер

FRATER 5.25 04/21/26
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Класифікатор випуску

Купонні
Secured
Іноземні облігації
Non-complex financial instruments (MiFID)
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***