Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
400.000.000 CZK
Розміщення
Погашення (оферта)
21.04.2026
(-)
НКД
CZK
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CZ0000001367 емітента Fraternity Funds SICAV є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CZK, з датою погашення 21.04.2026. Облігація має купонну ставку 5,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,27, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 CZK, обсяг розміщення 400.000.000 CZK та обсяг в обігу 400.000.000 CZK, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CZ0000001367, FIGI - BBG00ZZLXXP1, CFI - DBFSGN, Ticker - FRATER 5.25 04/21/26.
