ABPCI Direct Lending Fund CLO 2016-1X, FRN 20jul2029, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00P0Q7SM3, WKN A3KP2E)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
17.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента ABPCI Direct Lending Fund CLO 2016-1X є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 20.07.2029. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 250.000 USD та обсяг розміщення 17.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00P0Q7SM3, CFI - DAVSGR, Ticker - ABPCI 2016-1X CR.
