Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4may2028, CAD (1274-00-1) (FIGI BBG0105W3ZN6, CA045167FD06, WKN A3KP77)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.100.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA045167FD06 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 04.05.2028. Облігація має такі умови купона: 1,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 1,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -1,5 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 1.100.000.000 CAD та обсяг в обігу 1.100.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA045167FD06, FIGI - BBG0105W3ZN6, CFI - DBFUFR, Ticker - ASIA 1.5 05/04/28.
Зберегти
