Valiant Bank, 0.1% 7may2031, CHF (FIGI BBG0109NV0J3, CH0522158879, WKN A3KQCC)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
190.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
07.05.2031
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,10%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0522158879 емітента Valiant Bank є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 07.05.2031. Облігація має купонну ставку 0,1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 4,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 59,7 б.п., тоді як Z-спред становить 44,93 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 190.000.000 CHF та обсяг в обігу 190.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0522158879, FIGI - BBG0109NV0J3, CFI - DBFGFB, Common Code - 233835838, Ticker - VALIAN 0.1 05/07/31.
Зберегти
