Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZEF - BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) (CA05560F1071)

 
(%)
CA05560F1071
ZEF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BMO Global Asset Management
Провайдер
12,39 CAD
ВЧА на акцію | 09.07.2025
21.05.2010
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CICGXX
CFI
ZEF
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Cap Index CAD Hgd
Бенчмарк
0.55 %
Коефіцієнт загальних витрат
636,07 млн CAD
Загальний обсяг активів фонду | 09.07.2025
636,07 млн CAD
Обсяг активів класу акцій | 09.07.2025

Дохідність на 10.07.2025, Toronto SE

  • YTD
    5,13 %
  • 1M
    1,92 %
  • 3M
    3,77 %
  • 6M
    4,92 %
  • 1Y
    5,64 %
  • 3Y
    13,72 %
  • 5Y
    -9,11 %
  • 10Y
    -16,18 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZEF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

ZEF profile

The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.05.2010 with unique ISIN - CA05560F1071. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZEF. The total expense ratio is 0.55%. The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура ZEF на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Mexico, 3.5% 12feb2034, USD 3,42%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD 3,39%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 3,37%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 3,36%
China, 1.2% 21oct2030, USD 3,32%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 3,31%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 3,3%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 3,3%
China, 2.125% 3dec2029, USD 3,29%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 3,27%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 3,27%
China, 4.125% 20nov2027, USD 3,19%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 3,14%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 3,1%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 3,08%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 3,04%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 2,94%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 2,91%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 2,68%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 2,68%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 2,25%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 2,2%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 2,17%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 1,55%
Israel, 5.5% 12mar2034, USD 1,53%
Israel, 2.75% 3jul2030, USD 1,52%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 1,47%
United Arab Emirates, 4.857% 2jul2034, USD 1,44%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,43%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 1,27%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 1,23%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,21%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 1,16%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 1,11%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 1,06%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 1,06%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 1,06%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 1,05%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 1,04%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,96%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,95%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0,63%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,63%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,62%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,62%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,58%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,55%
Ukraine, 0% 1feb2034, USD 0,52%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD 0,51%
Ukraine, 1.75% 1feb2035, USD 0,5%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,38%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,37%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,35%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD 0,35%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0,33%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,33%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,33%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,32%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,32%
CASH -0,32%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.