Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZEF - BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) (CA05560F1071)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
CA05560F1071
ZEF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BMO Global Asset Management
Провайдер
12,38 CAD
ВЧА на акцію | 01.06.2026
21.05.2010
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CICGXX
CFI
ZEF
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Cap Index CAD Hgd
Бенчмарк
0.55 %
Коефіцієнт загальних витрат
807,12 млн CAD
Загальний обсяг активів фонду | 01.06.2026
807,12 млн CAD
Обсяг активів класу акцій | 01.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, Toronto SE

  • YTD
    -0,14 %
  • 1M
    -0,9 %
  • 3M
    -1,53 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    4,57 %
  • 3Y
    18,88 %
  • 5Y
    -7,09 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZEF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

ZEF profile

The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.05.2010 with unique ISIN - CA05560F1071. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZEF. The total expense ratio is 0.55%. The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура ZEF на 21.05.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 3,39%
Mexico, 3.5% 12feb2034, USD 3,38%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 3,36%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 3,34%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 3,33%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 3,31%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 3,31%
China, 1.2% 21oct2030, USD 3,31%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD 3,3%
China, 2.125% 3dec2029, USD 3,29%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 3,28%
China, 4.125% 20nov2027, USD 3,2%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 3,06%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 3,03%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 3,02%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 2,98%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 2,98%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 2,95%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 2,9%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 2,85%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 2,18%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 2,18%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 2,16%
Israel, 2.75% 3jul2030, USD 1,55%
Israel, 5.5% 12mar2034, USD 1,54%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 1,49%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 1,44%
United Arab Emirates, 4.857% 2jul2034, USD 1,42%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,4%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 1,24%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 1,2%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 1,18%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,17%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 1,15%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 1,13%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 1,09%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 1,06%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 1,06%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 1,03%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,96%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,94%
Ukraine, 0% 1feb2034, USD 0,69%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,69%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,69%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0,63%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,62%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,6%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,6%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,58%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,55%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,42%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,4%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,36%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,34%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,34%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0,33%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,33%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,33%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD 0,31%
Cash -0,96%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.