ZPAY.U - BMO Premium Yield ETF (USD) (CA05600A1003)

(%)

30,05 USD

ВЧА на акцію | 02.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

15.01.2020

Дата запуску

446,87 млн CAD

Загальний обсяг активів фонду | 02.07.2025

0.72 %

Коефіцієнт загальних витрат

S&P 500 TR CAD

Бенчмарк

BMO Global Asset Management

Провайдер

32,3 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 02.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

CA05600A1003

ZPAY.U ISIN

ZPAY.U

Тікер

CEOJLU

CFI

Дохідність на 03.07.2025, Toronto SE

YTD

4,54 %
1M

1,66 %
3M

6,93 %
6M

3,56 %
1Y

7,6 %
3Y

29,49 %
5Y

19,65 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ZPAY.U)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

ZPAY.U profile

The BMO Premium Yield ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A1003. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.U. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура ZPAY.U на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
CASH	34,45%
TREASURY BILL 26Dec2025	7,19%
APPLE INC	6,13%
ALPHABET INC	5,21%
ELI LILLY & CO	4,79%
JOHNSON & JOHNSON	2,77%
NVIDIA CORP	2,71%
META PLATFORMS INC	2,58%
MASTERCARD INC	2,53%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,5%
MICROSOFT CORP	2,15%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,12%
LOCKHEED MARTIN CORP	2,02%
CATERPILLAR INC	1,95%
ADOBE INC	1,88%
ACCENTURE PLC	1,87%
PEPSICO INC	1,68%
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,62%
VISA INC	1,6%
INTUITIVE SURGICAL INC	1,46%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,03%
NIKE INC	0,97%
APPLIED MATERIALS INC	0,94%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,92%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,9%
QUALCOMM INC	0,82%
COCA-COLA CO/THE	0,8%
3M CO	0,73%
NETFLIX INC	0,71%
ZOETIS INC	0,65%
LULULEMON ATHLETICA INC	0,63%
CISCO SYSTEMS INC	0,51%
ABBOTT LABORATORIES	0,47%
DR HORTON INC	0,34%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,33%
BLACKROCK FUNDING INC/DE	0,33%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 18Jul2025 155 PUT	0%
APPLIED MATERIALS INC 03Jul2025 187.5 CALL	0%
APPLE INC 25Jul2025 190 PUT	0%
ALPHABET INC 11Jul2025 190 CALL	0%
ALPHABET INC 03Jul2025 195 CALL	0%
CISCO SYSTEMS INC 25Jul2025 64 PUT	0%
ADOBE INC 11Jul2025 375 PUT	0%
ADOBE INC 11Jul2025 362.5 PUT	0%
ACCENTURE PLC 11Jul2025 285 PUT	0%
ACCENTURE PLC 03Jul2025 295 PUT	0%
ABBOTT LABORATORIES 03Jul2025 133 PUT	0%
3M CO 18Jul2025 150 CALL	0%
3M CO 11Jul2025 141 PUT	0%
3M CO 03Jul2025 155 CALL	0%
ALPHABET INC 03Jul2025 160 PUT	0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 03Jul2025 160 PUT	0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 11Jul2025 290 PUT	0%
QUALCOMM INC 11Jul2025 145 PUT	0%
TJX COS INC/THE 25Jul2025 119 PUT	0%
TJX COS INC/THE 11Jul2025 120 PUT	0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 03Jul2025 480 CALL	0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11Jul2025 470 CALL	0%
VISA INC 03Jul2025 332.5 PUT	0%
VISA INC 03Jul2025 345 PUT	0%
CISCO SYSTEMS INC 03Jul2025 59 PUT	0%
VISA INC 18Jul2025 335 PUT	0%
VISA INC 18Jul2025 370 CALL	0%
COCA-COLA CO/THE 03Jul2025 71 CALL	0%
COCA-COLA CO/THE 11Jul2025 68 PUT	0%
CME GROUP INC 18Jul2025 260 PUT	0%
CME GROUP INC 15Aug2025 250 PUT	0%
VISA INC 08Aug2025 330 PUT	0%
COSTCO WHOLESALE CORP 11Jul2025 970 PUT	0%
MASTERCARD INC 11Jul2025 545 PUT	0%
MASTERCARD INC 03Jul2025 540 PUT	0%
LINDE PLC 18Jul2025 455 PUT	0%
JOHNSON & JOHNSON 18Jul2025 165 CALL	0%
JOHNSON & JOHNSON 11Jul2025 145 PUT	0%
JOHNSON & JOHNSON 25Jul2025 160 CALL	0%
ILLINOIS TOOL WORKS INC 18Jul2025 260 CALL	0%
ILLINOIS TOOL WORKS INC 18Jul2025 230 PUT	0%
ILLINOIS TOOL WORKS INC 15Aug2025 260 CALL	0%
GENERAL ELECTRIC CO 03Jul2025 230 PUT	0%
LINDE PLC 15Aug2025 430 PUT	0%
ELI LILLY & CO 11Jul2025 855 CALL	0%
ELI LILLY & CO 03Jul2025 845 CALL	0%
COSTCO WHOLESALE CORP 18Jul2025 955 PUT	0%
COSTCO WHOLESALE CORP 18Jul2025 1060 CALL	0%
ELI LILLY & CO 18Jul2025 720 PUT	0%
COSTCO WHOLESALE CORP 11Jul2025 1090 CALL	0%
COSTCO WHOLESALE CORP 03Jul2025 1080 CALL	0%
COCA-COLA CO/THE 18Jul2025 67.5 PUT	0%
COCA-COLA CO/THE 11Jul2025 67 PUT	0%
MASTERCARD INC 25Jul2025 530 PUT	0%
MERCK & CO INC 03Jul2025 71 PUT	0%
MASTERCARD INC 18Jul2025 600 CALL	0%
NVIDIA CORP 25Jul2025 130 PUT	0%
NVIDIA CORP 11Jul2025 125 PUT	0%
MERCK & CO INC 11Jul2025 74 PUT	0%
MERCK & CO INC 18Jul2025 70 PUT	0%
META PLATFORMS INC 18Jul2025 620 PUT	0%
MICROSOFT CORP 11Jul2025 465 PUT	0%
CISCO SYSTEMS INC 18Jul2025 65 PUT	0%
COCA-COLA CO/THE 11Jul2025 72 CALL	0%