Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

HTRB - HARTFORD TOTAL RETURN BOND ETF (USD) (US41653L3050)

 
(%)
33,47 USD
ВЧА на акцію | 05.06.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
27.09.2017
Дата запуску
2.000,07 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2025
0.29 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Бенчмарк
Hartford Funds Management
Провайдер
2.000,07 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 05.06.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US41653L3050
HTRB ISIN
HTRB
Тікер
CEOIMX
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    2,78 %
  • 1M
    1,26 %
  • 3M
    -1 %
  • 6M
    2,33 %
  • 1Y
    4 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -1,92 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 05.06.2025
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (HTRB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

HTRB profile

The HARTFORD TOTAL RETURN BOND ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Hartford Funds Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.09.2017 with unique ISIN - US41653L3050. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is HTRB. The total expense ratio is 0.29%. The HARTFORD TOTAL RETURN BOND ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура HTRB на 01.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 9,8%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 3,58%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 2,68%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 2,17%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 1,98%
FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 1,73%
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,65%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 1,45%
USA, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 1,35%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 1,25%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 1,23%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 1,22%
FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 1,17%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 1,07%
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,07%
US DOLLAR 0,94%
USA, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030) 0,93%
FR SD8420, 5.5% 1apr2054, USD (ABS) 0,92%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 0,89%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 0,85%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 0,85%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,85%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,81%
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 0,8%
GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 0,79%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,73%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,72%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 0,71%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,68%
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,67%
FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,6%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 0,57%
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 0,52%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,52%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 0,51%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 0,49%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0,44%
GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 0,4%
GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 0,38%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 0,38%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0,37%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0,37%
GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS 0,35%
FIXED INC CLEARING CORP.REPO 0,33%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,31%
FNMA POOL BV4133 FN 03/52 FIXED 2.5 0,31%
FED HM LN PC POOL SD8363 FR 09/53 FIXED 6 0,31%
FED HM LN PC POOL SD8246 FR 09/52 FIXED 5 0,3%
FN MA4761, 5% 1sep2052, USD (ABS) 0,29%
FNMA POOL CB3348 FN 04/52 FIXED 2 0,28%
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,28%
SHR TRUST SHR 2024 LXRY B 144A 0,27%
FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA6 B1 144A 0,27%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0,27%
CTM CLO LTD 07/38 1 0,25%
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 NPL6 A1 144A 0,25%
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 2 A1 144A 0,25%
G2 MB0024, 4.5% 20nov2054, USD (ABS) 0,25%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0,24%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,24%
G2 MB0090, 4.5% 20dec2054, USD (ABS) 0,24%
FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,24%
CD Commercial Mortgage Trust 2017-CD3, 3.631% 11feb2050, USD (ABS, A4) 0,24%
OCP CLO LTD OCP 2021 22A AR 144A 0,23%
FN MA4305, 2% 1mar2051, USD (ABS) 0,23%
FNMA POOL MA5163 FN 10/53 FIXED 4.5 0,22%
G2 MA7880, 2% 20feb2052, USD (ABS) 0,22%
FS COMMERICAL MORTGAGE TRUST 2 FS 2023 4SZN B 144A 0,22%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,22%
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2021 1A A2I 144A 0,21%
Insight Enterprises, 6.625% 15may2032, USD 0,2%
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,2%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 0,2%
FANNIE MAE CAS CAS 2022 R02 2B1 144A 0,2%
ROMANIA SR UNSECURED REGS 04/41 2.75 0,2%
FED HM LN PC POOL RJ1858 FR 06/54 FIXED 6 0,2%
Ball, 6% 15jun2029, USD 0,2%
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2025 RPL1 A1 144A 0,2%
Clean Harbors, 6.375% 1feb2031, USD 0,2%
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 1 A1 144A 0,2%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,2%
Open Text Corporation, 3.875% 1dec2029, USD 0,2%
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RPL2 A1 144A 0,2%
FR SD8474, 5% 1nov2054, USD (ABS) 0,19%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 0,19%
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 6 A1 144A 0,19%
OBX Trust 2021-NQM3, 1.054% 25jul2061, USD (ABS, A1) 0,19%
CBAM CLO MANAGEMENT CBAM 2017 2A BR 144A 0,18%
FED HM LN PC POOL RJ2244 FR 08/54 FIXED 6 0,18%
Freddie Mac STACR 2022-DNA6, FRN 25sep2042, USD (ABS, M1B) 0,18%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD 0,18%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,18%
RFR TRUST RFR 2025 SGRM A 144A 0,18%
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2025 3BP B 144A 0,17%
AMSR TRUST AMSR 2021 SFR4 A 144A 0,17%
COLT FUNDING LLC COLT 2021 3 A1 144A 0,17%
AFFIRM INC AFFRM 2024 B A 144A 0,17%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,17%
Ares Strategic Income Fund, 5.8% 9sep2030, USD 0,17%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.