Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AVSF - American Century® Avantis Short-Term Fixed Income ETF (USD) (US0250726876)

 
(%)
46,77 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
USA
Географія
13.10.2020
Дата запуску
636,14 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
BB BARCLAYS US AGGREGATE GOVERNMENT & CREDIT 1-5 YR INDEX
Бенчмарк
American Century Investment Management
Провайдер
636,14 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US0250726876
AVSF ISIN
AVSF
Тікер
CEOJLS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    2,07 %
  • 1M
    0,33 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    2,09 %
  • 1Y
    4,46 %
  • 3Y
    10,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AVSF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

AVSF profile

The American Century® Avantis Short-Term Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The American Century Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.10.2020 with unique ISIN - US0250726876. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AVSF. The total expense ratio is 0.15%. The American Century® Avantis Short-Term Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура AVSF на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 1,37%
USA, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025) 1,29%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 1,23%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 1,16%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 1,12%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 1,08%
USA, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 1,01%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,99%
USA, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025) 0,91%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,88%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,87%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,86%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,86%
USA, Notes 2.875% 31jul2025, USD (N-2025) 0,85%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,8%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,71%
Marsh & McLennan, 3.75% 14mar2026, USD 0,7%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,69%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,68%
National Australia Bank (NAB), 4.9% 13jun2028, USD (33) 0,65%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0,65%
Cummins, 4.9% 20feb2029, USD 0,65%
Progressive Corp, 6.625% 1mar2029, USD 0,65%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,64%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,63%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0,63%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,63%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD 0,62%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 0,61%
Meta Platforms, 4.3% 15aug2029, USD 0,58%
Bank of Nova Scotia, 5.45% 1aug2029, USD (I) 0,55%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,54%
Pharmacia Corp, 6.6% 1dec2028, USD 0,51%
ProLogis LP, 4.375% 1feb2029, USD 0,49%
Vulcan Materials, 4.95% 1dec2029, USD 0,47%
USA, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025) 0,47%
Commonwealth Bank (New York Branch), 5.316% 13mar2026, USD (C) 0,47%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.4% 15oct2027, USD (K) 0,47%
Brixmor Operating Partnership, 4.125% 15may2029, USD 0,46%
Host Hotels & Resorts LP, 4.5% 1feb2026, USD (F) 0,46%
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD 0,46%
Lazard Group, 4.5% 19sep2028, USD 0,46%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C) 0,46%
Zimmer Biomet Holdings, 5.05% 19feb2030, USD 0,46%
Weyerhaeuser, 4% 15nov2029, USD 0,46%
Owens Corning, 3.95% 15aug2029, USD 0,45%
PACCAR Financial, 4% 26sep2029, USD (Q) 0,45%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0,43%
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD 0,42%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0,42%
Jefferies Financial Group, 5.875% 21jul2028, USD 0,42%
Invitation Homes Operating Partnership, 2.3% 15nov2028, USD 0,42%
Rabobank, 4.8% 9jan2029, USD 0,41%
Mid-America Apartments, 4% 15nov2025, USD 0,41%
CenterPoint Energy, 5.4% 1jun2029, USD 0,4%
Valero Energy, 5.15% 15feb2030, USD 0,39%
Marvell Technology, 5.75% 15feb2029, USD 0,39%
Nasdaq, 3.85% 30jun2026, USD 0,39%
J.B. Hunt Transport Services, 4.9% 15mar2030, USD 0,39%
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD 0,39%
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD (122) 0,38%
CNH Industrial Capital, 5.5% 12jan2029, USD 0,38%
Omega Healthcare Investors, 3.625% 1oct2029, USD 0,38%
Freeport-McMoRan, 4.25% 1mar2030, USD 0,38%
Ameriprise Financial, 5.7% 15dec2028, USD 0,38%
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 0,37%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,36%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,36%
CBRE Services, 5.5% 1apr2029, USD 0,36%
Boston Properties LP, 4.5% 1dec2028, USD 0,36%
L3Harris Technologies, 5.05% 1jun2029, USD 0,35%
Wisconsin Public Service Corporation, 4.55% 1dec2029, USD 0,35%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,35%
Equitable Financial Life Global Funding, 5% 27mar2030, USD (2025-2) 0,34%
Mosaic, 5.375% 15nov2028, USD 0,34%
Pentair, 4.5% 1jul2029, USD 0,34%
S&P Global Inc, 2.5% 1dec2029, USD 0,34%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD 0,34%
Toyota Motor Credit, 4.55% 9aug2029, USD (B) 0,34%
Crown Castle, 5.6% 1jun2029, USD 0,33%
Micron Technology, 4.663% 15feb2030, USD 0,33%
Oncor Electric Delivery, 5.75% 15mar2029, USD 0,32%
Pacific Life Global Funding II, 4.45% 1may2028, USD (2025-4) 0,32%
Waste Management Inc, 4.875% 15feb2029, USD 0,32%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,32%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,32%
Booking Holdings, 3.6% 1jun2026, USD 0,32%
KLA Corporation, 4.1% 15mar2029, USD 0,32%
Essex Portfolio, 3% 15jan2030, USD 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0,32%
Astrazeneca Finance, 4.85% 26feb2029, USD 0,31%
UBS Group, 4.55% 17apr2026, USD 0,31%
Aercap Ireland Capital, 4.45% 3apr2026, USD 0,31%
Lockheed Martin, 4.5% 15feb2029, USD 0,31%
Chubb INA Holdings, 4.65% 15aug2029, USD 0,31%
Hyundai Capital America, 4.85% 25mar2027, USD (A) 0,31%
BP Capital Markets America, 4.868% 25nov2029, USD 0,31%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,31%
American Honda Finance, 4.55% 3mar2028, USD (A) 0,31%
Digital Realty Trust LP, 4.45% 15jul2028, USD 0,31%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.