ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU1484800872

CBSEUT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

30.11.2017

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

Тікер

Closed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.782,84 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 16.07.2026

3,51 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 29.10.2021

Так

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 29.10.2021

Додати для порівняння

Зміни динаміки цін

CBSEUT profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800872. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBSEUT на 15.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,35%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,33%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,25%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,21%
BNP 2.88 05/06/30	0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,19%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,19%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45)	0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190)	0,17%
DB 4 1/8 04/04/30	0,17%
BNP Paribas Cardif, 4.875% 27nov2046, EUR (2)	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694)	0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

CBSEUT - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) (LU1484800872)

Зміни динаміки цін

CBSEUT profile

Структура CBSEUT на 15.07.2026

Дивіденди (LU1484800872)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds