Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CORPSI - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (LU2099991536)

 
(%)
LU2099991536
CORPSI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
12,92 USD
ВЧА на акцію | 14.07.2025
24.06.2020
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
CORPSI
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return)
Бенчмарк
0.13 %
Коефіцієнт загальних витрат
160,91 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025
34,02 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    6,93 %
  • 1M
    0,66 %
  • 3M
    3,62 %
  • 6M
    8,25 %
  • 1Y
    6,75 %
  • 3Y
    15,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (CORPSI)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CORPSI profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU2099991536. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CORPSI. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CORPSI на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,4%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,37%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,37%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,37%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,36%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,33%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,33%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,31%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,3%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,29%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,29%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,28%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,26%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,26%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,26%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,26%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,26%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,26%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,26%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,25%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,25%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,24%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,24%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,24%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,24%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,24%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,23%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,23%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,22%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,22%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,22%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,22%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,22%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,22%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,22%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,22%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,22%
PFE 4.65 05/19/30 0,22%
C 5.174 02/13/30 0,22%
MS 4.654 10/18/30 0,22%
C 4.542 09/19/30 0,22%
JPM 5.581 04/22/30 0,21%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,21%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,21%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,21%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD 0,21%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,21%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0,21%
AMGN 5 1/4 03/02/30 0,21%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,21%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,21%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD 0,21%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,2%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD 0,2%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 0,2%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,2%
JPM 4.995 07/22/30 0,2%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,2%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,19%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,19%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,19%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,19%
Cisco Systems, 4.95% 26feb2031, USD 0,19%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD 0,19%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,19%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I) 0,19%
Morgan Stanley, 5.466% 18jan2035, USD (I) 0,19%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I) 0,19%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD 0,19%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,19%
Goldman Sachs, 5.851% 25apr2035, USD 0,19%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD 0,19%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD 0,19%
Bristol Myers Squibb, 5.55% 22feb2054, USD 0,19%
GS 5.727 04/25/30 0,19%
MS 5.656 04/18/30 0,19%
JPM 5.012 01/23/30 0,19%
Bank of America Corporation, 5.744% 12feb2036, USD (N) 0,18%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD 0,18%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD 0,18%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD 0,18%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,18%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,18%
Bank of America N.A., 5.425% 15aug2035, USD (N) 0,18%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD 0,18%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD 0,18%
Citigroup, 5.449% 11jun2035, USD 0,18%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,18%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD 0,18%
GS 5.049 07/23/30 0,18%
JPM 4.603 10/22/30 0,18%
Morgan Stanley, 6.296% 18oct2028, USD (I) 0,17%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,17%
MS 5.042 07/19/30 0,17%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD 0,17%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0,17%
MS 5.173 01/16/30 0,17%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.