(%)

LU2099992260

4UBR ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

11,85 EUR

ВЧА на акцію | 14.07.2025

31.08.2020

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

4UBR

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged)

Бенчмарк

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

160,91 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

48,47 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,25 %
1M

0,3 %
3M

2,08 %
6M

3,65 %
1Y

3,16 %
3Y

5,04 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (4UBR)

Зміни динаміки цін

4UBR profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2020 with unique ISIN - LU2099992260. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 4UBR. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 4UBR на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,37%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,37%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,37%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,36%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,33%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,33%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,31%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,3%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,29%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,29%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,28%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,26%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,26%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD	0,26%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,26%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,26%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,26%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,26%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,25%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,25%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,24%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,24%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,24%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD	0,24%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,24%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD	0,23%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I)	0,23%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I)	0,22%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,22%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD	0,22%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I)	0,22%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,22%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,22%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,22%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,22%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,22%
PFE 4.65 05/19/30	0,22%
C 5.174 02/13/30	0,22%
MS 4.654 10/18/30	0,22%
C 4.542 09/19/30	0,22%
JPM 5.581 04/22/30	0,21%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,21%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,21%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD	0,21%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD	0,21%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,21%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD	0,21%
AMGN 5 1/4 03/02/30	0,21%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,21%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD	0,21%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD	0,21%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD	0,2%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,2%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD	0,2%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD	0,2%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,2%
JPM 4.995 07/22/30	0,2%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD	0,2%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I)	0,19%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,19%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD	0,19%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I)	0,19%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD	0,19%
Cisco Systems, 4.95% 26feb2031, USD	0,19%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD	0,19%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD	0,19%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD	0,19%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I)	0,19%
Morgan Stanley, 5.466% 18jan2035, USD (I)	0,19%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I)	0,19%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,19%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD	0,19%
Goldman Sachs, 5.851% 25apr2035, USD	0,19%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD	0,19%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD	0,19%
Bristol Myers Squibb, 5.55% 22feb2054, USD	0,19%
GS 5.727 04/25/30	0,19%
MS 5.656 04/18/30	0,19%
JPM 5.012 01/23/30	0,19%
Bank of America Corporation, 5.744% 12feb2036, USD (N)	0,18%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD	0,18%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD	0,18%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD	0,18%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,18%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD	0,18%
Bank of America N.A., 5.425% 15aug2035, USD (N)	0,18%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD	0,18%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD	0,18%
Citigroup, 5.449% 11jun2035, USD	0,18%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,18%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD	0,18%
GS 5.049 07/23/30	0,18%
JPM 4.603 10/22/30	0,18%
Morgan Stanley, 6.296% 18oct2028, USD (I)	0,17%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD	0,17%
MS 5.042 07/19/30	0,17%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD	0,17%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD	0,17%
MS 5.173 01/16/30	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

4UBR - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR) (LU2099992260)

Дохідність на 14.07.2025, Frankfurt S.E.

Котировки (4UBR)

Зміни динаміки цін

4UBR profile

Структура 4UBR на 11.07.2025

Дивіденди (LU2099992260)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds