XZE5 - Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (LU2178481649)

(%)

47,06 EUR

ВЧА на акцію | 07.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

23.07.2020

Дата запуску

1.523,45 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

1.523,45 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2178481649

XZE5 ISIN

XZE5

Тікер

CECGMX

CFI

Дохідність на 07.07.2025, XETRA

YTD

2,01 %
1M

0,54 %
3M

1,73 %
6M

2,4 %
1Y

5,23 %
3Y

10,08 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XZE5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XZE5 profile

The Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.07.2020 with unique ISIN - LU2178481649. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XZE5. The total expense ratio is 0.16%. The Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XZE5 на 07.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,18%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,16%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,16%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,15%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,15%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,15%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,15%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,14%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,14%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,14%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,13%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,13%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,13%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,13%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,13%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,13%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,13%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,12%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,12%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,12%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,12%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,12%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,12%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR (6)	0,12%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,12%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,12%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,12%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,12%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	0,12%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,12%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,12%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,12%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,12%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR	0,12%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,11%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,11%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,11%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR (227)	0,11%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,11%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR	0,11%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20)	0,11%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,11%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,11%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,11%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,11%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,11%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	0,11%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,11%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,11%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,11%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,11%
GSK PLC, 1.25% 21may2026, EUR (22)	0,11%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,11%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,1%
ASTM, 1% 25nov2026, EUR (1)	0,1%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,1%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,1%
Deutsche Lufthansa, 3% 29may2026, EUR (5)	0,1%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR (5)	0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,1%
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR	0,1%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,1%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,1%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,1%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,1%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,1%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,1%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,1%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR	0,1%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,1%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,1%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,1%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,1%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,1%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR	0,1%
Siemens, 1% 6sep2027, EUR	0,1%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,1%
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR (995)	0,09%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	0,09%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39)	0,09%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,09%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,09%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,09%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A)	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,09%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR	0,09%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR	0,09%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,09%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	0,09%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат