Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XT01 - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (IE00BM97MR69)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BM97MR69
XT01 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
62,79 USD
ВЧА на акцію | 01.04.2026
03.09.2020
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
XT01
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
FTSE US Treasury Short Duration Index
Бенчмарк
0.06 %
Коефіцієнт загальних витрат
9,13 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 08.02.2021
356,19 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

  • YTD
    2,51 %
  • 1M
    1,45 %
  • 3M
    2,51 %
  • 6M
    3,14 %
  • 1Y
    -2,2 %
  • 3Y
    8,08 %
  • 5Y
    19,49 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (XT01)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XT01 profile

The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2020 with unique ISIN - IE00BM97MR69. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XT01. The total expense ratio is 0.06%. The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XT01 на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Bills 0% 14may2026, USD (364D) 5,11%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 5,02%
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D) 3,01%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 2,98%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D) 2,96%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 2,07%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 2,06%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 2,06%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 2,06%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 2,05%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 2,04%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 2,04%
USA, Notes FRN 30apr2026, USD (BB-2026) 2,02%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,76%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,66%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,65%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,64%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,63%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,62%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1,61%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1,61%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1,58%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1,57%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1,53%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,52%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 1,47%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,38%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,36%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1,34%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,32%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,29%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 1,29%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,26%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 1,25%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,23%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,23%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,22%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1,21%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,2%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 1,2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,2%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,18%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,16%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 1,15%
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 1,14%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,13%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 1,11%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 1,11%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 1,09%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,08%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 1,03%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,02%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,01%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,99%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 0,99%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,96%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,94%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,94%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0,81%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,6%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,59%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,58%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,55%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0,54%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,54%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,52%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,5%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,46%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 0,42%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,31%
MEXICAN PESO (NEW) 0%
EURO CURRENCY 0%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 0%
US DOLLAR -0,04%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.