Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IGAE - iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BKPT2T41)

 
(%)
IE00BKPT2T41
IGAE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
4,65 USD
ВЧА на акцію | 11.07.2025
25.03.2021
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
IGAE
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
384,07 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, Euronext Amsterdam

  • YTD
    5,26 %
  • 1M
    0,87 %
  • 3M
    5,36 %
  • 6M
    6,32 %
  • 1Y
    3,73 %
  • 3Y
    10,87 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IGAE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade rated bonds issued by emerging market countries

IGAE profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BKPT2T41. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IGAE. The total expense ratio is 0.3%. The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IGAE на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,43%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 1,05%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,99%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,93%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,91%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,9%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,83%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,81%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,76%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,75%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,75%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,75%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,74%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,73%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,73%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,7%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,7%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,68%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,67%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,65%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,64%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,62%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,59%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,58%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,58%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,56%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,56%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,54%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,53%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,53%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,53%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,52%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,51%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,5%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,5%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,49%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,49%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,48%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,48%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,47%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,46%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD 0,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,45%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0,45%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,45%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD 0,44%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,44%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,44%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,44%
Romania, 3% 14feb2031, USD 0,44%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,42%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,42%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,41%
Poland, 3.25% 6apr2026, USD 0,41%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,41%
Uruguay, 7.875% 15jan2033, USD 0,4%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2) 0,4%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,4%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5) 0,39%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,39%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,39%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,39%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,39%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,38%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,38%
Romania, 6% 25may2034, USD (2022-6) 0,38%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,37%
Romania, 6.125% 22jan2044, USD (2014-2) 0,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,36%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,36%
Romania, 3.625% 27mar2032, USD (2022-2) 0,36%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,35%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,35%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,35%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,35%
Romania, 5.125% 15jun2048, USD (2018-3) 0,35%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,35%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,34%
MVM Energetika, 7.5% 9jun2028, USD 0,34%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD (6) 0,33%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,32%
Mexico, 6% 7may2036, USD 0,32%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,32%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,32%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,32%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,32%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,32%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,31%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,31%
Peru, 5.375% 8feb2035, USD 0,31%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,3%
Peru, 6.55% 14mar2037, USD 0,29%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,29%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD 0,29%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,29%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD (1) 0,29%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Dist)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.